出納

崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行、現(xiàn)金日記賬；

2、負(fù)責(zé)及時整理各項銀行憑單，與其他相應(yīng)收付款憑證歸集對應(yīng)，保證各項收付款業(yè)務(wù)憑證齊全；

3、登記銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、承兌匯票、電匯付款的使用情況，到期票據(jù)及時辦理，提前做好必要的資金籌劃；

4、定期核對銀行往來帳、現(xiàn)金日記帳并制作銀行余額調(diào)節(jié)表；

檢查銀行未達(dá)帳項，追蹤未達(dá)帳項處理；

5、定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，控制現(xiàn)金庫存，確保帳實(shí)相符、現(xiàn)金管理符合國家法規(guī)及公司相關(guān)制度；

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
任職資格 1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德；

3、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；

4、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；

5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。